发生了什么?沪指周跌5%!闪崩股频现,避险先看三大雷区

  周五 4月26日 ,a股继续回调,多股出现闪崩。上证综指失守3100点,收盘跌1.2%报3086.4点;深证成指跌1.28%报9780.82点;创业板指跌0.73%报1657.82点。本周,上证综指跌逾5%,深证成指跌逾6%,双双创半年来最大跌幅。

  个股跌多涨少,90股跌停,50只个股涨停,990只个股上涨,上涨个股不足三成。

  从全市场资金流向看,周五,机构、主力和大户资金合计净流出321.18亿元,其中主力资金净流出229.99亿元。与之相对的是,散户资金跑步入场,全天累计净流入321.18亿元。

  北上资金本月净流出逾200亿元

  周五,代表外资的北向资金净流出10.43亿元,已连续5日净流出。截止4月26日,当月北向资金净流出近220亿元,刷新2015年7月以来最大流出额。

  业绩爆雷!闪崩股频现

  近期闪崩股频出。

  4月26日午后,金盾股份(300411)闪崩跌停。公司午间公告,大幅下修2018年业绩快报,由盈转亏17.9亿元。

  除此之外,近期业绩变脸爆雷的,还有欧菲光 、银亿股份(000981) 、*ST富控等公司。

  4月25日晚间,欧菲光发布业绩快报修正公告,直接上演业绩大变脸。此前预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为盈利18.39亿元,修正后为亏损5.19亿元。该公司股价26日一字跌停。

  同日,银亿股份(000981)年报业绩由预盈修正为亏损5.7亿元至6.3亿元。

  *ST富控原预计2018年亏损19.80亿元左右。

  4月25日晚间,公司更正为预计亏损约55.09亿元左右。4月26日,*ST富控已经连续第五个交易日跌停。

  总的来看,近期闪崩股多具有以下特点:第一,经营状况不佳,业绩不理想;第二,闪崩股多数属于小盘股,很多股票市值甚至不足50亿元;第三,诸多公司主要股东拟减持。

  分析人士表示,指数在高位盘整,市场参与者的选择分化,无论是公私募基金,还是游资、北上资金,在指数急涨后都有控制风险、落袋为安的动力,标的选择上尽量规避三雷——业绩雷、减持雷、解禁雷。

  避险先看三大雷区

  雷区一:业绩变脸股

  随着年报披露进入尾声,业绩变脸的公司也逐渐显现。Wind数据显示,截至4月26日,沪深两市共有2533家上市公司披露了2018年业绩预告,其中,有239家公司对已发年度预告进行了修订业绩。其中,业绩预告类型“变好”的有81家,占比34%;“变坏”的达到158家,占比66%。

  Wind数据显示,向下修正业绩158家公司中,有77家均出现了首亏或者续亏。天神娱乐(002354) 、东方精工(002611) 、ST秋林、ST冠福等10股预计全年亏损金额将超过20亿元。

  雷区二:高位减持雷

  在今年A股市场单边上涨的行情下,上市公司股东的态度却发生了实质性的转变。Wind数据统计显示,截止到4月26日,今年两市共有769家公司发布了1695份减持计划,合计最高减持167.5亿股,以26日收盘价估算的减持市值约为1846.21亿元。

  具体个股来看,今年以来,拟减持市值超过10亿元有26家,超过1亿元的有387家。顺丰控股(002352)、交通银行(601328)、同花顺(300033) 拟减持金额上限居前,分别为117.41亿元、91.79亿元和39.31亿元,延安必康、云南白药(000538) 、京东方A、金域医学(603882)等4股拟减持金额超过20亿元。

  雷区三:定增解禁雷

  此外,有部分定增解禁的股票也存在减持的压力。业内人士表示,在高位震荡市中,解禁题材股大多数情况下都会表现比较弱,跌幅较大。

  因此,一定要回避近期有解禁预期的个股,避免踩到“地雷”。

  Wind数据显示,按照最新收盘价计算,4月份两市定增解禁总规模约为2171亿元,为年内定增解禁压力最高的月份。

  中信证券(600030) 认为,近期市场调整源于投资者对货币政策力度和节奏调整的担忧。市场已经进入政策预期和基本面预期的再平衡期,等待新的经济数据兑现,从而判断相机抉择的货币政策在“松紧适度”原则下未来的调整方向。因此,我们维持短期内资金流入市场节奏将放缓,最佳买点仍需等待的判断。

  东北证券(000686) :市场延续缩量调整的节奏,场外资金流入的暂缓在:一定程度上限制了近期行情的热度,同时年初以来推动市场大幅上涨的因素都出现了不同程度的弱化:股市政策层面由主动激发市场活力转向抑制偏热情绪,在降准落空后市场对于流动性出现边际收紧的预期,经济层面的回暖可能需要5月初开始披露的数据来进行验证,目前偏弱市环境可能需要中美贸易谈判的后续进展来打破。结构上关注已经出清较为充分,具备较高的参与性价比的成长板块

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